SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : La société

Seven Capital est une société de gestion d'actifs expérimentée, spécialisée dans les stratégies de performance absolue, avec plus de 29 ans d'expertise. L’équipe a acquis une solide réputation grâce à son expérience dans la gestion alternative liquide chez Rivoli Fund Management et dans les activités de marché en banque, notamment chez SG Warburg et BNP.

Basée à Paris, l’entreprise est régulée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), garantissant une gestion conforme aux standards européens.

Le processus de gestion des fonds de Seven Capital repose sur une approche systématique, combinant une analyse quantitative des tendances de marché (momentum) et des techniques d’allocation d’actifs permettant d'ajuster les risques en fonction de la dynamique du marché et de la structure des portefeuilles. Chaque fonds est ainsi rééquilibré quotidiennement pour atteindre un équilibre optimal entre le risque et le rendement, tout en respectant les contraintes spécifiques du processus de gestion.

De plus, Seven Capital privilégie des sous-jacents à forte liquidité pour tous ses fonds, tels que les marchés à terme régulés, les actions de grande capitalisation, ainsi que les obligations ou bons du trésor souverain.

La gamme de fonds de Seven Capital offre une grande variété de solutions d’investissement ultra-liquides, structurées autour de trois univers distincts :

1. Univers Long Only UCITS

Cet univers est composé de compartiments d’une SICAV UCITS luxembourgeoise et inclut :

• Un fonds actions européennes grandes capitalisations : ciblant les actions des entreprises à grande capitalisation en Europe et zone Euro.
• Des fonds absolute return de type « Risk Parity » combinant actions et taux, avec des volatilités cibles de 2%, 5% et 10%.

2. Univers Long-Short Directionnel

Cet univers est constitué de certificats multi-actifs à gestion active, avec une approche long-short directionnelle :

• Un AMC (Active Managed Certificate) multi-actifs long-short directionnel, avec une volatilité cible de 10%, émis par Natixis.
• Un AMC à capital garanti sur 5 ans multi-actifs long-short directionnel, avec une volatilité cible de 8%, également émis par Natixis.

3. Univers de la SICAV FIAR Luxembourgeoise

Cet univers comprend des compartiments avec une approche de gestion discrétionnaire :

• Un fonds diversifié flexible avec gestion discrétionnaire.
• Un fonds de trading discrétionnaire.

Tous les fonds et AMC de cette gamme sont valorisés quotidiennement, et les souscriptions ainsi que les rachats peuvent être effectués sur une base quotidienne.

Une gestion ultra-personnalisée

Grâce à son processus systématique, Seven Capital permet aux investisseurs de choisir des véhicules d'investissement qui correspondent à leurs profils de risques, en définissant leur cible de volatilité, et donc leur niveau de drawdown maximum. Ils peuvent également choisir entre un univers long-only ou long-short, et déterminer la structure du véhicule (fonds, compartiment dédié ou AMC).

Exemples de personnalisation :

• Un AMC avec une volatilité cible de 10% aura une espérance de rendement de 10% et un drawdown indicatif d'environ 15%.
• Un AMC avec une volatilité cible de 20% aura une espérance de rendement de 20% et un drawdown indicatif de 30%.

Cela permet aux investisseurs de structurer leurs portefeuilles de manière optimale, selon leurs préférences de risque et de rendement.

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : Présentation